Калькулятор Оборачиваемого Рубля (CCC) — расширенный

Калькулятор Оборачиваемого Рубля (CCC)

Классика и расширенный вариант с авансами. ОР = DIO + DSO − DPO. ОР* = DIO + DSO + DPS − DPO.

Расчетный период, дн

Выручка за период (после возвратов), ₽

Себестоимость за период (после возвратов), ₽

Средний остаток товара (по себестоимости), ₽

Средняя дебиторка к выплате/заморожено у МП (среднее), ₽

Средняя кредиторка поставщикам (за товар), ₽

Средняя дебиторка авансы поставщикам (по товару), ₽

—

Себестоимость/день: —

—

Выручка/день: —

—

Факт. средняя кредиторка

—

Авансы/Себес./день

—

—

ОР* = ОР + DPS

Потребность в оборотных деньгах, классика (WCR)

Себестоимость/день × DIO + Выручка/день × DSO − Себестоимость/день × DPO

—

Потребность в оборотных, расширенная (WCR*)

WCR + Авансы поставщикам

—

Выводы